期货配资网站 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

发布日期：2024-08-23 15:25    点击次数：90

                                   公告送出日期：2024年   基金名称                                  中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金   基金简称                                  中银嘉享3个月定期开放债券   基金主代码                                 012134   基金合同生效日                               2021年   基金管理人名称                               中银基金管理有限公司   基金托管人名称                               兴业银行股份有限公司                                         《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基   公告依据                                         金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定   收益分配基准日                               2024年                            基准日基金份额净                            值（单位：元）   截止收益分配基准日的相关指         标                            基准日基金可供 分                            配利润（单位：元 ）   本次分红方案（单位 ：元/10份基金份额）                 -   有关年度分红次数的说明                           本次分红为2024年度的第2次分红   下属分级基金的基金简称                           中银嘉享3个月定期开放债券A         中银嘉享3个月定期开放债券C   中银嘉享3个月定期开放债券D   下属分级基金的交易代码                                      012134           017206           018239                            基准日下属分级基                            金份额净值 （单位：              1.0330           1.0331           1.0330                            元）                            基准日下属分级基   截止基准 日 下 属 分 级 基 金 的 相   金可供分配利润（单             24217718.71        239.06           236.51   关指标                      位：元）                            截止 基准日按照基                            金合同约 定的分红                                                      -                -                -                            比例计算的下属分                            级基金应分配金额   本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10份基金份额）                       0.200           0.200            0.200   注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本次基金收 益分配符合基金合同的相关约定。            权益登记日                        2024年            除息日                          2024年            现金红利发放日                      2024年            分红对象                         权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人                                         选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年的基金                                         份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年            红利再投资相关事项的说明                                         利再投资所得的基金份额。                                         根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂            税收相关事项的说明                                         免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。                                         本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换            费用相关事项的说明                                         的基金份额免收申购费用     有本次分红权益。     （不含2024年）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务     中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关     销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。 如投资者希望修改分红方式的，请     务必在2024年15：00前到销售网点办理变更手续。     （http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。     也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金     投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。         特此公告。                                                           中银基金管理有限公司